Finanz- und Leistungswirtschaftliche Sanierung
Mission: Possible.
Wir erarbeiten mit Ihnen gemeinsam Konzepte zur Überwindung der schwierigen Situation Ihres Unternehmens.
Damit Sie auch morgen noch mit Elan in die Firma fahren.
Das ist wichtig für Ihre Überlegungen.
Statistisch gesehen werden mehr als 60% aller Unternehmenskrisen - unter Beachtung rein wirtschaftlicher Erwägungen - einvernehmlich gelöst.
Die Gläubiger eines Unternehmens wissen nur zu gut, dass sie im Rahmen eines förmlichen Verfahrens i.d.R. noch mehr Geld verlieren werden.
Hierin liegt für Sie die Chance zum Erhalt Ihres Unternehmens unter gleichzeitiger Würdigung der Interessen Ihrer Gläubiger.
Entscheidend für den Sanierungsgserfolg ist daher die offene Kommunikation untereinander sowie der gegenseitige Respekt.
Finanzwirtschaftliche Sanierung.
Bei der finanzwirtschaftlichen Sanierung eines Unternehmens geht es um die Beseitigung einer etwaigen Überschuldung sowie der Wiederherstellung der Zahlungsfähigkeit. Mit anderen Worten: Um die Beseitigung einer Insolvenzantragspflicht.
Sowohl für Sie als auch für Ihre Gläubiger kann die Vermeidung einer Insolvenz witrschaftlich vorteilhafter sein, um eine Unternehmenskrise zu überwinden. Dies setzt voraus, dass alle Beteiligten an einer konsensualen Lösung interessiert sind.
Auf diesem Weg begleiten wir Sie - aber auch Ihre Gläubiger - konzeptionell sowie durch konkrete Handlungsempfehlungen.
Leistungswirtschaftliche Sanierung.
Die leistungswirtschaftliche Sanierung ist ein mittel- bis langfristiger, strukturierter Prozess. Er zielt darauf ab, die nachhaltige Renditefähigkeit Ihres Unternehmens wieder herzustellen.
Er basiert auf strategischen Überlegungen, die durch zahlreiche, operative und taktische Massnahmen konsequent in die konkrete betriebliche Praxis überführt werden müssen.
Aus Erfahrung wissen wir, dass dieser Weg einen Zeitrahmen von 2 - 3 Jahre erfordern kann. Von allen Beteiligten ist daher Ausdauer gefragt. Sind Sie hierzu bereit?
Wir gehen methodisch vor.
Eins.
Wir erstellen Sanierungsgutachten gemäß der aktuellen Richtlinie des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW S 6) unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des BGH.
Ein solches Gutachten gibt der Geschäftsleitung einerseits Rechtssicherheit über die Fortführungs- und Sanierungsfähigkeit des Unternehmens. Es stellt andererseits das Unternehmen aus Sicht eines neutralen Dritten objektiv und transparent dar.
Es dient nicht nur der eigenen Positionsbestimmung, sondern auch den Kreditgebern (u.a. Banken, Lieferanten, Kreditversicherer) als Grundlage für eine weitere Begleitung des Unternehmens.
Inhalt eines solchen Konzeptes sind u.a.:
- Krisendiagnose und -management
- Sofortmassnahmen zur Liquiditätsverbesserung
- Mediation mit den beteiligten Gläubigern
- Markt- und Wettbewerbsanalyse
- Interne Potentialanalyse
- Definition Leitbild / Strategische Neuausrichtung
- Erstellung eines plausiblen und realistischen Businessplans
- Integrierte finanzwirtschaftliche Unternehmensplanung
- Sicherstellung der Unternehmensfinanzierung
Zwei.
Konzeptpapiere an sich reichen jedoch nicht aus, um den nachhaltigen Sanierungserfolg sicher zu stellen.
Wir begleiten Sie daher zunächst bei den Gesprächen mit den Kreditoren, den beteiligten Banken sowie den sonstigen Kapitalgebern, um die finanzwirtschaftliche Restrukturierung Ihres Unternehmens zu ermöglichen.
Zeitgleich zeigen wir die Wege auf, die erforderlich sind, um Ihr Unternehmen dauerhaft zu stabilisieren. Hierzu gehören u.a.
- Maßnahmen zur Kostensenkung
- Steigerung der Produktivität
- Effizienzsteigerung der Marketing- und Vertriebsorganisation
- Personalanpassungen
- Verbesserung der IT-Infrastruktur
- Optimierung des Berichtswesens
- Implementierung eines Management-Informations-Systems
- Effizienzsteigerung des Cash-Managements
- Working-Capital-Management
- Auftragskalkulation
- Kundenbindungsprogramme
- u.v.m.
Drei.
Das wichtigste Ziel unserer Zusammenarbeit mit Ihnen ist, dass Ihr Unternehmen zukünftig und auch dauerhaft profitabel wird.
Nach einer erfolgreichen, finanzwirtschaftlichen Sanierung müssen daher gemeinsam grundlegende Veränderungen auf der leistungswirtschaftlichen Ebene geplant und umgesetzt werden, damit sich Ihr Unternehmen wieder nachhaltig im Wettbewerbsumfeld behaupten und Gewinne erwirtschaften kann.
Entscheidend ist dabei auch, dass auch Ihre (leitenden) Mitarbeiter in den Veränderungsprozess eingebunden werden, um ein Sanierungskonzept erfolgreich umsetzen zu können. Wir begleiten Sie und Ihre Mitarbeiter durch Workshops, Management Coaching oder Interim Management.
Ergänzend implementieren für Sie eine integrierte Unternehmensplanung (Liquidität / Rentabilität / Bilanz). Hierdurch können Sie Planabweichungen umgehend feststellen und zeitnah Korrekturmassnahmen einleiten.
So machen wir übrigens auch unseren Erfolgsbeitrag für Sie und Ihre Finanzierungspartner messbar und transparent.
Beteiligungskapital.
Umstrukturierungen von Unternehmen erfordern nicht selten zusätzliches Eigenkapital, damit auch Fremdkapitalgeber bereit sind, eine Sanierung positiv zu begleiten.
Kann oder soll dieses nicht von den bisherigen Anteilseignern aufgebracht werden, müssen institutionelle Investoren oder Finanzinvestoren gewonnen werden.
Alternativ sind auch Fusionen mit Branchenteilnehmern ein probates Mittel, um Synergieeffekte heben und einen dauerhaften Sanierungserfolg erreichen zu können.
Hierdurch können Sie Ihr Unternehmen ggf. nachhaltig stabilisieren. Und: Weniger ist manchmal mehr.
Es stehen zahlreiche Kapitalgeber (Investmentfirmen und vermögende Privatpersonen) für Investitionen zur Verfügung, die nach geeigneten Engagements suchen.
Es lohnt sich, mit diesen zu sprechen.
Diese Investoren vertrauen unseren Empfehlungen bei der Vermittlung von Investitionsmöglichkeiten.
Sofern auch Sie davon überzeugt sind, dass ein Beteiligungs- oder Fusionsmodell eine geeignete Lösung sein könnte, eine aktuelle Unternehmenskrise überwinden zu können, begleiten wir Sie durch den anschließenden Investorenprozess durch …
▪ Erstellung eines Information Memorandums
▪ Erstellung der Managementpräsentation
▪ Strukturierung und Einrichtung eines Datenraumes
▪ Vorbereitung / Durchführung der Due Dilligence
▪ Begleitung bei den Vertragsverhandlungen
Diese Chance sollten Sie in Erwägung ziehen.
Ausgewählte Projekte.
Finanzwirtschaftliche Sanierung eines Bauunternehmens mit 120 Beschäftigten.
Stabilisierung der Finanzierung eines Produktionsmittelhersteller mit 160 Beschäftigten; Erstellung eines Sanierungskonzeptes zwecks Erlangung einer Landesbürgschaft.
Leistungswirtschaftliche Restrukturierung einer Großbäckerei mit 45 Filialen und 250 Beschäftigten mit anschließendem Nachfolgekonzept.
Schadensminderung für alle Verfahrensbeteiligte durch sukzessive Teilbetriebsveräußerung und anschließender Liquidation eines Betonfertigteilwerkes mit 650 Beschäftigten.
Außergerichtliche Sanierung einer Lebensmittel-Einzelhandelskette mit 180 Beschäftigten.
Rettung eines insolvenzbedrohten Unternehmens aus der Medienbranche mit 50 Mitarbeitern durch rechtzeitigen Verkauf an einen Mitbewerber.
Mitwirkung an der Übertragung von Geschäftsbereichen einer renommierten Marke aus der Hard- und Software-Branche mit ehemals 1.400 Beschäftigten.
Finanzwirtschaftliche Sanierung eines metallverarbeitenden Unternehmens mit 100 Beschäftigten durch außergerichtliche Vergleiche mit den Gläubigern.
Außergerichtliche Sanierung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit 50 Beschäftigten.
Turn-Around-Management bei einem Freizeitunternehmen mit 75 Beschäftigten durch Bildung eines Gläubigerpools mit anschließendem Dept-Equity-Swop.
Erhalt eines in Schieflage geratenen Architekturbüros mit 45 Beschäftigten durch Management-Coaching.
Sanierung durch Verkauf eines durch Venture Capital finanzierten F&E- Unternehmens aus der Pharma-Branche mit 60 Mitarbeitern.
Liquidationsmanagement für ein Gebäudereinigungsunternehmen mit 450 Mitarbeitern; sukzessive Veräußerung der Aufträge an Mitbewerber und Übertragung der Beschäftigungsverhältnisse.
Mandanten über uns.
"Hätte ich Sie mal vor zwei Jahren kennengelernt. Dann wäre manches für mich leichter gelaufen."
Bertram S. - Geschäftsfüher einer mittelständischen Handelskette
„Mir hat gefallen, dass ich schon nach wenigen Gesprächen meine Handlungsoptionen kannte und wieder eine klare Richtung für mein Unternehmen gefunden habe.“
Thomas R. - Geschäftsführender Gesellschafter einer Mediengruppe
„Mir war wichtig, dass nicht nur für meine Firma sondern auch für mich privat eine gute Lösung gefunden wird. Beides ist gelungen.“
Ralf D. - Inhaber einer Einzelfirma